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〈出纳辞职报告申请书〉财务出纳辞职报告…

时间:2023-03-10 05:40:26 阅读: 评论: 作者:佚名

前台小姐姐今天中午又被领导怼了、原因是中午吃饭时忘了关杂物间的门!下班跟我抱怨说、要不是她太笨,这回出纳要离职她就直接转岗了。

其实出纳工作真不难、日常工作都有啥、具体业务如何进行处理?

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【出纳现金业务】

出差员工退还多余差旅费、归还现金借款时:

费用报销、员工领设备押金时:

现金支票提现、零星销售款存入银行、出差预借差旅费等:

报销业务招待费、购买凭证打印纸费用:

【出纳银行业务】

转账支票支付材料款、收到客户转账支票等

支付前欠的购料款

汇票办理进账背书转让

支付购货款

本票办理进账

银行承兑汇办理托收

商业承兑汇票

向供应商付款

【出纳日记账业务】

现金日记账

银行存款日记账

库存现金盘点

...

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