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【精选层申报材料】国意招标申报特选层:总资产的80%是银行存款,不担心现金,但管理“担心”

时间:2023-03-09 06:47:02 阅读: 评论: 作者:佚名

每位记者:每位编辑吴泽鹏:文都

11月25日,招标代理服务企业国医招标股份有限公司(以下简称国医招标,831039,OC)的选定层申报资料由全国股份公司受理。

《每日经济新闻》记者介绍说,国意招标总部位于广州,目前在全国设立了25家分公司,实现了全国多项事业的布局。但实际上,国意招标的主要收入仍然来自广东省,2017 ~2019年和2020年上半年,国意招标广东省的业务收入比例较高,分别为77.73%、80.57%、82.85%和85.22%。

另一方面,国意招标期末货币资金较高,流动率和速动比率长期保持在1倍以上,货币资金充足。截至今年上半年末,国意招标货币资金约为6.5亿韩元,保证金和保证金约为2.5亿韩元,特定目的货币资金约为3.5亿韩元。

此次冲刺精选层、国意招标计划为国家E平台升级优化项目、营销网络建设项目筹集4752万韩元。

现金流充裕

公开发行说明书显示,国意招标是专业招标采购代理企业,主营业务包括招标代理服务和招标增值服务,其中招标代理业务收入分别为99.10%、98.70%、97.89%和98.75%。

2017 ~2019年和2020年上半年国意招标营业收入和贵矛盾利润如下图:

图片来源:国家招标公开发行说明书截图

收入规模不到2亿韩元,但国意招标的现金流相当充裕。

据公开发行书显示,截至今年上半年末,国意招标货币资金约为6.49亿韩元,其中几乎全部是银行存款,总资产比重达80%。

国意招标具体将货币资金分类为有特定用途的货币资金、没有特定用途的货币资金。其中2.5亿韩元是保证金和保证金,4748.35万韩元是代理收款,属于有特定用途的货币资金,另外3.5亿韩元是没有特定用途的货币资金。

此外,《每日经济新闻》记者发现国意招标在报告期内没有短期贷款,其流动负债主要由其他应付款、保证金和保证金组成。同时,国意招标报告期间也没有长期贷款、长期债务等非流动负债。

从流动比率及速动比率来看,报告期内国意招标的这两个指标均大于1.5,小于2,短期支付能力强。

国意招标将根据“标准日”申请公开发行,进入正选举层。市值不低于2亿元,近两年净利润不低于1500万元,加权平均净资产收益率不低于平均8%,或者近一年净利润不低于2500万元,加权平均净资产收益率不低于8%。

25家分公司难管理

《每日经济新闻》记者发现,国意招标目前在全国范围内设立了25家分公司,有2家全资子公司和1家控股子公司。在25个分公司中,15个位于广东省,10个分布在包括吉林、新疆等在内的其他省份。通过此次募捐,国意招标计划在上海、浙江、江苏、湖北等地共增加10个营销网络,包括分公司和办公室两种形式。

在全国各地设立分公司,一方面业务扩大,另一方面管理上的潜在风险,特别是招投标工作一直是腐败多发地区。

国意招标在公开发行书中提到,公司原公司James Moway在公司任职期间(2011~2015年)因违法行为被广东省广州中级人民法院判处有期徒刑和罚款等,一审判决生效。

据记者询问,广州市中级人民法院判决书显示,利用任临国议投标会长的职务,虚开发票,非法收受他人财物,给国家工作人员财物,构成贪污、受贿罪、受贿罪。

值得注意的是,在一系列违法犯罪行为中,国医招标汕头分公司卷入其中时,Janmowei安排他的兄弟负责汕头分公司。 (以英语发言)(以英语发言)。

照片来源:裁判文件截图

另外,据记者询问,国意招标吉林分公司也曾卷入腐败。根据榆木市人民法院刑事判决书,该分公司总经理以国家议会公司名义承揽投标代理业务,并与共享投标代理利润的名为“刘雄”的自然人签订了口头合同。但是,这个自然人在业务订单过程中构成了贿赂。

事实上,在风险提示中,国意招标首先提出了项目管理风险。

据国意招标提示,公司下属分公司数量多,地理位置分散,公司招标代理业务客户类型多,项目管理过程中涉及的人员多,部门复杂,容易受到各种不确定性或事先不可预测因素的影响。

国意招标还表示,在项目实施过程中,如果信息传递不顺畅、质量监督不充分、子公司不能严格按照公司制度管理,将会导致公司成本增加、信用度下降等多种潜在风险。

针对以上问题,记者先后试图通过邮件和电话采访国意招标,但截止日期时尚未收到答复。

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