会计工作内容：

1、每天审核报销书，向财务管理者报告复审后在财务软件中填写记账凭证。

2、增值税发票的即时认证，注意替换发票代码。月末通过认证后，将打印表格，在事先申报和豁免时使用。

3、将已支付的运费发票或“四小票”之一输入InvClien扣款计划，审核后装订打印表格准备备付，并在打印项目内导出通过认证的增值税发票文件。

4、月初根据财务软件导出相关资料，编制各种报告和豁免会计资料。在2006年水电、运费统计中登记相关资料。

截至5、月8日，上个月完成了日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。

6、每月8日之前，在6.0系统和豁免文件夹中完成“豁免、到达、退款”前2月的汇总申报工作，注意检查对应关系，申报国税。

7、月末27、8日之前完成统计局统计报告相关工作(注意月、季度报告)。每月(季度)10日前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报工作。

8、根据通关部出口申报清单开具出口商品发票，月末核对正确的话，将数据导入2006销售，月末根据汇总进行销售收入证明。注：汇率以国家外汇管理局官网公布的为准。

9、月初完成预算执行数据录入，并在货币收支表中进行汇总工作。

10、月末实行固定资本折旧，注意上个月新增的固定资产，并填写累计折旧凭证。工资中填写了其他递延资产及无形资产摊销、本月员工工资等数据，并填写了相关凭证。

11、进入电子港网站提交退税黄联。

12、保管收款收据，在收银时进行登记和审查。

13、及时整理资料，进行档案管理。及时关注税务机关和出口官方网站，查看最新通知和软件升级等信息。

14、完成上级安排的其他任务。

助理会计职务。那件事一般是根据会计工作的需要决定的。例如：

1.协助办理银行业务，包括填写支票、处理存款、支付账单、准备指导活动所需的各种经费、具体处理各种投资业务等。

2.帮助领导进行各种现金交易。例如，了解现金收入状况和损益情况，准备和处理储备金，管理领导活动基金和信用卡，记录领导活动费用的使用情况等。

3.帮助领导处理工资管理问题，包括提供各种工资处理的数据，了解国家和相关主管部门对工资处理的新规定和要求，了解领导总工资的变化和净工资，了解员工的收入记录。

4.领导根据规定，在一年中的不同时期，包括工资、税单、职员免税证在内，协助处理周薪入税，协助主管制作各种税务记录，协助所得税、销售税、财产税、税务活动中律师工作、董事会会议、与税务专家咨询等活动。

5、与财务部合作处理相关财务报表。如果需要提供办公室费用数据并参与办公室预算编制，请与财务人员合作准备损益表、资产负债表、客户清单和公司年度报告等。

出纳员的日常工作内容

出纳员的日常工作主要包括货币资金会计、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金会计。日常工作内容有：(1)取现、审批依据。按照国家有关现金管理制度的规定，根据审计人员的签名领取支付凭证进行审查、支付处理。对于重大支出项目，必须经过会计主管、总会计师或单位领导的审查签字才能处理。支付后，要在支付证明上签名，并加盖“收到”、“支付”印章。

出纳员的职责一般包括：(1)办理现金领取和结算业务。(二)现金和银行存款单登记；(3)保管库存现金和各种有价证券。(四)保管相关印章、空白收据和空白支票。

应付帐款会计的工作内容

检查企业的采购订单或合同、库存固定资产的低值消耗品接收(验收报告)、供应商开具的发票、每天称为“三种验证法”。为了核对一致的发票，及时进行会计处理。检查有差异的部分按照企业的相关流程和制度处理。根据采购订单或与合同相关的供应商的会计期间等付款条件，定期开具发票的应付帐款帐龄分析表，用于企业的现金流量付款计划。与成本会计等一起，分析该供应商的材料成本价格，为企业采购提供决策依据。企业支付货款时，直接或通过相关部门提出支付细节，并根据发票及时核销应付帐款。在企业资金不足或其他原因等特殊情况下，对应付账款的未付部分及时向相关部门提交相关信息，并与相关部门协商，获得供应商的支持。也有没有对相关供应商的信用评级或定期分析的年份。为相关部门提供供应商决策依据。

成本会计的主要内容：

一般来说，成本计算内容(生产成本)是按成本项目汇总的，月末对成本对象(产品)应用一定的分配方法，计算每个完成产品的总成本和单位成本，计算产品成本。这个过程应该通过填写产品成本计算订单来完成。原始资料主要来自原材料的(退役)库存书。工资计算表等。没有特殊的形式，包括原材料分配表、人力成本分配表、间接费用分配表，必须根据企业的实际情况和需要自行编制。计算出的成品产品成本必须从生产成本帐户结转到成品(或库存商品)帐户。另外，还要根据企业的实际情况，采用适当的成本计算方法。

这些只是成本会计，更多地涉及成本预测、成本控制和成本分析。如果使用软件，这种事情会容易得多！

工作角色：

在部长领导下，根据国家会计法规、公司会计制度、成本管理相关规定，制定公司各处成本会计实施细则，并在上级批准后负责组织执行。

主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

完成财务部部长临时交办的其他任务。

总帐会计

总账会计应当就是全盘账务处理会计，总账会计其实在有的公司，估计也就相当于会计主管，甚至所谓的财务主管，简单说总账会计就是哈都要负责，哈都要做，只是属会计核算范围内的事务，总账会计都可能涉及，但根据企业规模及人员配备情况，总账会计可能做的具体工作项目有所不同，人员配备的多些，那有些具体的核算工作就交由下属即会计员来做，自己进行指导并要求按自己的意志得到相关数据，然后自己再据以入账，总账会计应当偏重于制作凭证及报表、数据分析之类的事务，而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集。所以对总账会计有要求会比普通会计员高些。

主办会计

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。